こんにちは！キムマサルです。
今回は「リスクオン/リスクオフ」について解説していこうと思います。
「リスク」と聞くと結構危ないんじゃないかと思いますよね。
しかしこのリスクオフやリスクオンはテクニカル分析をしてトレードしている方にはとても有効的な考え方になります。
ぜひこの解説を見てご自身のトレードに生かしてみてくださいね。
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まずはリスクオフ/リスクオンとは何かについて解説します。
そもそもこの言葉が浸透してきたのはリーマンショック以降で、投資家の相場に対する見方を表しています。
リスクオフは投資家が投資に消極的になっている市場の状態であり、将来的に景気が悪化することが予想され、投資家たちが投資を渋っています。
これは、昨年までの新型コロナウィルスを例とした感染症や災害、金融危機の世界的な大問題が発生した時に起こりやすいと言われています。
逆にリスクオンは投資家がリスクを取って、積極的にリターンを狙った投資をする市場の状態のことを言います。
投資家たちがイケイケドンドン状態にて投資している状況ですね。
景気が回復してきたときとか、あとはテロや戦争みたいな地政学的なリスクが後退した時なんかにリスクオンになります。
今回のコロナに関しても収束し始めた去年から現在にかけては相場が回復し始めています。
では実際にリスクオフ/リスクオンになったらどのようになるのかお話していきましょう。
リスクオンの状態になると金や国債、安定通貨がとても売られやすい状況になります。
そして株や新興国通貨、不安定通貨が買われやすくなります。
ここから考えられるのはやはりリスクをとってでも利益を出しに行くような姿勢が見えますよね。
金などの安定感のある資産から株に資金が流れやすくなります。
株は2倍3倍になる可能性を秘めているのでリターンが大きいのです。
通貨では日本円、スイスフランから高金利通貨やユーロ、ポンドなどに資金が流れやすくなると言われてましたが、最近ではアメリカの政策金利がとても上がっているので不安定通貨になり始めています。
では逆に投資家の財布の紐が固くなってしまうリスクオフの状態はどのような状態なのか一緒に見ていきましょう。
リスクオフの状態になると株や高金利通貨、ポンドやユーロなど比較的リスクの高いものが売られやすくなります。
やっぱりリスクになりそうなものは売られていきますよね。
反対に金や国債など価値が下がりにくい資産が買われやすいです。
通貨では日本円・スイスフランが比較的安全とされており、他の通貨に比べて買われやすくなります。
このようにリスクオンとリスクオフは対極のような存在でしたが、投資をやっている時って大概一人で、周りがどのようになっているかなんてわからないですよね。
ではどのようにリスクオンとリスクオフを見極めればいいのか考えていきましょう。
相場の空気感や現在リスクオン/リスクオフどちらの状況なのかを見極める方法として、VIX指数を活用するのをお勧めします。
日経225やダウ30などの株価や金などの値動きをみて今がリスクオン・オフだなというのが分かったりするんですが、初心者の方には少しハードルが高いですよね。
VIX指数はVolatility Indexの略で、シカゴオプション取引所がS&P500種指数のオプション取引の値動きをもとに算出・公表している指数です。
一般的に数値が高いほど投資家が先行きに対して不安を感じているとされます。
インターネットでも簡単に調べることができて、このように出てきます。
指数として出てきたVIXが20を越えてくると、投資家の不安が相当高まっていると判断できます。
つまりリスクオフの状態ですね。
リーマンショックやコロナショックの時は、80や90を越えるほど上がっていたこともあって相当なリスクオフ相場だったのですが、今は割とリスクオンの相場ではないかと思います。
初心者の方の見方としてはVIX指数に関しては20を基準に考えていただき、20以上であればリスクオフの相場、20以下であればリスクオンの相場なんだなという認識でトレードしていただければ問題ないです。
まとめ
今回はリスクオン/リスクオフの相場の見極め方に関する解説でした。
いかがだったでしょうか？
原理さえ知ってしまえばとても簡単に活用できるとても便利な指標だと思います。
単独でトレードをしている人でも他の投資家の動向を伺うことができて、それにうまく合わせることも可能ですね。
ぜひこのリスクオン/リスクオフを理解していただき、急な相場変動の際もうまくトレードをしていければと思います。
今回の記事も最後までお読みいただきありがとうございました！
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名前：『金勝(キムマサル)』
職業：元19億円運用の証券トレーダー
TKC（トレードキングダムコミュニティ）のゴジラシステム開発者
年齢：40歳
趣味：ワンピースのアプリゲーム、バウンティラッシュに課金
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現在は海外を拠点に活動しながら、
プロトレーダー育成コミュニティ「トレードキングダム」の運営者
裁量トレードに必要なスキル・時間を９割カットさせて稼ぐことに特化させた
「ゴジラシステム」の開発者でもある。
コロナショック以降、友達や親友から
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